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手机打牌系统规律输赢开挂技巧教程
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专题:2025基金一季报:最新持仓曝光!
2025年一季度收官,A股市场结构性行情凸显,百亿规模以上的权益类基金业绩呈现显著分化。从碳中和主题的强势领涨,到消费、能源板块的持续承压,基金经理的调仓能力与行业配置策略经受考验。
据Wind数据统计,截至2025年4月21日,权益类基金(包括普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金、灵活配置型基金)中,共有28只基金规模达到百亿以上。
数据来源:Wind截止至20250421
从业绩表现来看,鹏华碳中和主题A以60.26%的一季度回报率遥遥领先,永赢先进制造智选A(52.32%)紧随其后,两者均聚焦新能源、高端制造等政策利好赛道。相比之下,消费、医疗及部分传统能源主题基金表现低迷,如兴全趋势投资(-6.31%)、华夏能源革新A(-0.89%)等,凸显市场对成长性与估值修复逻辑的分歧。
具体来看,鹏华碳中和主题A一季度回报率60.26%,年内回报46.94%,规模达到108.96亿元。该基金注重“碳中和”方向的投资,其季报多次提及与低碳环保相关的新能源产业链投资机会,除了固态电池、光伏等板块外,还一直看好机器人的投资机会。
目前,基金经理闫思倩旗下共有5只基金,分别为鹏华沪深港新兴成长A、鹏华新能源汽车A、鹏华创新未来、鹏华碳中和主题A、鹏华科技驱动A。其中,鹏华碳中和主题A作为闫思倩的代表作基金,一季度重仓人形机器人板块,规模从上一季度末的10.35亿元增至108.96亿元。
一季报显示,鹏华碳中和主题A前十大重仓股依次为双林股份、中大力德、五洲新春(维权)、震裕科技、华辰装备、汉威科技、捷昌驱动、中坚科技、兆威机电、绿的谐波。
通过对比2024年四季度与2025年一季度的前十大重仓股,可以清晰看出基金经理闫思倩在持仓结构上的显著调整,核心逻辑围绕产业链细分领域的技术突破与订单确定性展开。
2025年一季度,闫思倩新增中大力德、震裕科技、华辰装备、汉威科技、捷昌驱动、绿的谐波进入前十大持仓,这些股票均属于精密制造、机器人、新能源设备等细分赛道。而北特科技、禾川科技、步科股份、肇民科技、斯菱股份、贝斯特则被调出前十,这些多为2024年四季度重点配置的工业自动化部件企业。
此外,双林股份、五洲新春、兆威机电、中坚科技仍保留在前十,但仓位占比普遍下调。其中,双林股份占比从7.17%降至5.87%,五洲新春占比从7.71%降至5.16%。
数据来源:Wind截止至20250331
鹏华碳中和主题A的调仓路径清晰体现了“聚焦高景气细分赛道+动态优化龙头标的”的策略。通过减持传统自动化企业,加仓机器人、新能源设备等具备订单爆发力的细分龙头,闫思倩在维持碳中和主线的同时,进一步提升了组合的进攻性。
“预计到2030年,新能源需求仍将实现年均复合20%中枢增长。中国是全球最大的碳排放国,各国降碳承诺仍在。中国也是全球最大制造国,制造业升级是高质量发展的关键,智能制造、技术创新升级是低碳发展的重要路径。制造业+人工智能,低碳+人工智能,新型工业化相关的新技术、新模式、新材料等都蕴含投资机会。”闫思倩称。
她进一步指出,固态电池,光伏钙钛矿,飞行汽车,无人驾驶、绿色数据中心,机器人等是中国制造业技术升级并持续领跑的关键点,2025年都有新的技术突破。2025年以来,多家汽车及零部件公司公告转型具身智能,主流车企都在加入机器人产业化阵营。
如我们之前预期,2025年将成为具身智能发展元年,随着中国制造与AI快速发展,具身智能在未来几年将提升各制造业行业生产效率,大幅降低制造成本。但目前仍处于从0到1的起步阶段,空间巨大却也还有很长的路要走,我们将持续关注行业基本面与技术发展。
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我是石千字画的签约作者“一条小新槐”!
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